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Profitable Unternehmen - Gewinneraktien

Die quantitative Analyse liefert für jeden Privatanleger die perfekte Grundlage, um mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreiche Aktien für das eigene Depot zu finden

Aktien kaufen von Unternehmen mit einem profitablen Geschäftsmodell

  • Sie möchten gezielt Qualitätsaktien und Gewinneraktien für Ihr Depot kaufen?
  • Sie suchen nach klaren Kauf- und Verkaufssignalen für Aktien?
  • Sie möchten eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit, mit Ihrer Aktienauswahl den Marktdurchschnitt zu übertreffen?
  • Sie möchten keine Fonds, sondern Ihre Aktienauswahl selbst treffen?

Wenn auch nur eine Frage auf Sie zutrifft, dann sind Sie hier genau richtig!

 

Eine der am häufigsten gestellte Frage von Börsenteilnehmern ist: "Welche Aktie ist derzeit ein Kauf?" oder "Was haltet ihr von Aktie "Superstark"?"

Meistens hört man dann auch viele verschiedene und teilweise gegensätzliche Meinungen zu diesem Thema.

 

Um ein Depot aus Aktien erfolgreich zusammenstellen zu können, braucht ein Anleger ein klares Regelwerk.

Grundsätzlich gilt, dass man an der Börse einen Plan benötigt. Das gilt für Aktienfonds bzw. Aktien-ETFs, aber erst recht für das Managen von Aktien. Ein mäßig guter Plan ist immer noch besser als gar kein Plan.

 

Zu einem Plan gehören in jedem Fall Einstiegskriterien, aber auch Ausstiegskriterien. Von letzterem halten selbst einige fortgeschrittene Anleger nicht viel. Da wird lieber die Aktie, die explizit wegen einer (hohen) Dividendenausschüttung gekauft wurde, nach Dividendenstreichung mit entsprechendem Verlust oft noch Jahre im Depot gehalten. Oder die einstige aussichtsreiche Investition ist irgendwann abgestürzt und bleibt mit mehr als 50% Verlust im Depot liegen. 

 

Wer zu sich selbst ehrlich ist und die Depotleichen mitrechnet, ist als Aktionär oft meilenweit von der mittleren Marktrendite entfernt, die man sich mit einem Index-ETF, wie S&P 500, MSCI World oder MSCI ACWI sehr einfach ins Depot holen kann.

 

Es führt kein Weg daran vorbei, wer an der Börse mit Aktien Erfolg haben möchte braucht einen strategischen Plan. Aus diesem Grund habe ich mit etlichen Kriterien der Fundamentalanalyse und Chartanalyse umfangreiche Backtests mit US-Aktien durchgeführt. Die USA bieten ein sehr ausgedehntes Universum an Qualitätsaktien aus sämtlichen Branchen.

 

Heraus kam ein Ergebnis, mit dem eine Performance von 20% p.a. in der Zeit von 1994 bis 2019 erzielt werden konnte. Oder anders ausgedrückt: Mit einem Kapitaleinsatz von 100.000 Euro wurden in 25 Jahren über 10 Millionen Euro. Und das, obwohl von 2000 bis 2003 und 2008/2009 zwei schlimme Bärenmarktphasen bei Aktien auftraten. Dabei sind eventuelle Dividendenzahlungen noch nicht einmal berücksichtigt.

Die mittlere Gesamtperformance globaler Aktienindizies, bestehend aus Kursanstieg und Dividendenzahlung, beträgt etwa 8% p.a.

 

Im Zeitraum von September 2009 bis September 2019 konnte sogar eine Performance (wieder ohne Dividendenzahlungen) von fast 30% p.a. erzielt werden.

 

Wie sieht das Vorgehen in der Praxis aus?

 

Einmal pro Monat scanne ich anhand von lediglich vier Kriterien Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarden US-Dollar in Europa und den USA. Heraus kommt eine Rangliste der Unternehmen, die bei diesen vier Kriterien in Kombination am besten abgeschnitten haben.

 

Die Top 10 dieses Scans kaufe ich in mein Portfolio der Gewinner-Aktien. Sobald eine Aktie nur noch Platz 26 oder schlechter belegt, wird sie wieder verkauft.

Der Aufwand hält sich daher in Grenzen und die Transaktionsgebühren der oben genannten Ergebnisse sind bereits mit berücksichtigt. Das Backtesting wurde mit einer Aktualisierung von einmal pro Quartal berechnet, eine monatliche Aktualisierung ergab keine Verbesserung im Vergleich zum dreimonatigen Update.

 

Zwei der insgesamt vier Kriterien möchte ich dir kurz skizzieren. Eine Übersicht über zahlreiche fundamentalen Qualitätskriterien ist auf der Seite "Kennzahlen für Aktien" und den folgenden Seiten zusammengefasst. Diese Seite der Gewinneraktien ist Teil der Investmentstrategien auf larshattwig.com.

 

Kriterium Nummer 1Die Kapitalrendite ist die Verzinsung des gesamten Kapitals, also Eigenkapital und Fremdkapital eines Unternehmens. Diese Kennzahl der Profitabilität bietet gleich mehrere Vorteile für Investoren.

Je höher dieser Wert ist, desto größer ist auch das finanzielle Polster in wirtschaftlich schwierigen Zeiten - ein Qualitätsmerkmal für Investoren.

 

Mit der Kapitalrendite lässt sich zudem das Wachstumspotenzial des jeweiligen Geschäftsmodells abschätzen.

Erfolgreiche Unternehmen mit einem lukrativen Geschäftsmodell erzielen nicht nur eine Kapitalrendite von über 10%, sondern können diesen Wert nicht selten auch noch erhöhen. Aber selbst, wenn ein Niveau im zweistelligen Prozentbereich über Jahre hinweg gehalten werden kann, ist dies ein Qualitätsmerkmal.

 

Kriterium Nummer 2Die Trendstabilität ergibt sich aus der Trendstärke des Tages-Chart über ein Jahr, dividiert durch die Volatilität. Für Marktteilnehmer, die auf der Suche nach einem soliden Trend eines Investments sind,  ist das eine hervorragende Kennzahl. Ein betrachteter Zeitraum von einem Jahr ist auch noch nicht zu lang als dass der Trend schon häufig kurz vor dem Ende steht.

 

Die folgende Abbildung zeigt die Performance des Portfolios der Gewinner-Aktien (grün) im 15-jährigen Zeitraum von 2004 bis 2019 im Vergleich zur Kursentwicklung des S&P 500 (orange). Während die Aktienauswahl nach dem oben beschriebenen Verfahren auf eine Kursperformance von 674% (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) kam, erzielt der S&P 500 Kursindex eine Performance von 163%.

Performance Portfolio Gewinner-Aktien versus S&P 500 Performance Portfolio Gewinner-Aktien versus S&P 500 vom 01. Januar 2004 bis 01. Juli 2019

 

 

Das Portfolio der Gewinneraktien umfasst meistens 10 bis 15, in seltenen Fällen maximal 25 Aktien. Kann in starken Phasen einer Aktienbaisse aber auch auf fast null Aktien zurückgehen. Mit Absicherungsstrategien oder Handelsinstrumenten, die bei fallenden Aktienkursen gewinnen, ließen sich die Resultate noch optimieren.

 

Das hier präsentierte Ergebnis trifft auf das Aktienuniversum der USA zu, kann mit einigen Einschränkungen auch auf den europäischen Markt angewendet werden, obwohl die Überrendite in Europa im untersuchten Zeitraum geringer war als in den USA.

 

 

Aktuelle Performance-Daten: Stand 25.10.2019:

(jeweils ohne Berücksichtung von Dividendenzahlungen und inklusive Transaktionsgebühren)

 

Aktuelles Jahr (ab 01.01.2019) 

  • Performance Gewinner-Aktien: +22,4%
  • Performance (S&P 500): +20,1%

 

zurückliegende 5 Jahre

  • Performance Gewinner-Aktien: +73,3%
  • Performance (S&P 500): +53,3%

 

Die folgende Tabelle zeigt die derzeitigen Plätze 20 bis 30 des US-Marktes. Zugang zur vollständigen Übersicht der Top 100 Gewinner-Aktien aus den USA und Top 50 Gewinner-Aktien aus Europa erhalten Sie weiter unten und im Mitgliederbereich der Passiver Geldfluss Academy.

 

 

Gewinneraktien USA Platz 20 bis 30 Gewinneraktien USA Platz 20 bis 30 - Stand 25.10.2019

 

Auch Sie können von den Gewinner-Aktien profitieren und erfolgreich Aktien kaufen

 

Das jeweils aktuelle Ergebnis der Rangliste inklusive aller vier Kennzahlen in Form einer kompletten Liste von 100 Unternehmen aus den USA und 50 Unternehmen aus Europa erhalten Sie als Excel-Datei.

 

Wenn auch Sie mehr aus Ihrem Geld machen wollen und konkrete Entscheidungshilfen für Ihre Aktien-Investments wünschen, dann nutzen Sie die Hitliste der Gewinner-Aktien.

 

Gewinner-Aktien (Top 100 Aktien aus USA + Top 50 Aktien aus Europa mit allen vier Kennzahlen als Excel-Datei) für 9,95 Euro

 

Objektivieren auch Sie Ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen, um zukünftig mehr Erfolg bei Ihrer Aktienauswahl zu haben!

 

Letzte Aktualisierung: 25.10.2019

 

Nach Eingang der Zahlung wird Ihnen die gewünschte Datei unverzüglich zugesandt.


Hinweis: Falls Sie nach etwa einer Stunde keine Datei per Mail (vom Versandanbieter SendOwl) bekommen haben, schauen Sie vorsichtshalber in Ihrem Spam-Ordner nach.


Hinweis: Falls Sie nicht per PayPal zahlen können oder möchten, wenden Sie sich bitte wegen alternativer Zahlungsmethoden per Mail an: info@passivergeldfluss.de

 

Was sind Ihre Vorteile?

  • Sie erhalten ein von den üblichen Emotionen losgelöstes objektiviertes Verfahren, um Aktien kaufen oder verkaufen zu können.
  • Aktien mit einem Kaufsignal gehören aktuell zu den weltweiten "Best of"-Unternehmen.
  • Ein Kaufsignal wird nicht aufgrund von Spekulationen erzeugt, sondern durch harte geschäftliche Fundamentaldaten und aufgrund der Charttechnik.
  • Sollte ein Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, verliert es seine Top-Platzierung und Sie erfahren in zahlreichen Fällen frühzeitig von solch einem Ereignis.
  • Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit eine "Depotleiche" mit extremen Verlusten im Depot zu erhalten ziemlich gering.
  • Durch die Vorauswahl erhalten Sie bereits Qualitätsaktien oder Gewinneraktien, und Ihre weitere Recherche bleibt von der Zeit her übersichtlich.
  • Das Verfahren analysiert und sondiert auch jüngere Unternehmen mit einem modernen Geschäftsmodell, ohne dass es beispielsweise erst den Status eines Dividenden-Aristokraten erreicht haben muss.

 

Auch Sie können von den Gewinner-Aktien profitieren und erfolgreich Aktien kaufen

 

Das jeweils aktuelle Ergebnis der Rangliste inklusive aller vier Kennzahlen in Form einer kompletten Liste von 100 Unternehmen aus den USA und 50 Unternehmen aus Europa erhalten Sie als Excel-Datei.

 

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Letzte Aktualisierung: 25.10.2019

 

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Gibt es noch Fragen?

 

Frage: Wenn ich nicht nur Dividenden-Aristokraten, sondern Aktien mit neueren Geschäftsmodellen in meinem Depot haben möchte, hilft mir die Liste der profitablen Unternehmen auch weiter?

Antwort: Ja, es sind explizit auch zahlreiche, teilweise große Konzerne (z.B. Alphabet (ehemals Google) oder Amazon) mit in der Liste enthalten, die keine Dividende zahlen. Wenn Ihnen das Kriterium nicht wichtig ist, können Sie die Punktevergabe entsprechend für sich anpassen.

 

Frage: Kann ich die Ergebnisse der monatlichen quantitativen Analyse auch monatlich aktualisiert erhalten?

Antwort: Ein Abonnement ist derzeit nicht vorgesehen. In der Passiver Geldfluss Academy ist jedoch eine monatliche Aktualisierung mit enthalten. Dort erfahren Sie auch weitere Rahmenbedingungen, wie Sie Ihr Depot aus Einzel-Aktien richtig zusammenstellen, um langfristig erfolgreich aufgestellt zu sein.

 

Frage: Gibt es irgendwelche Untersuchungen, die belegen, dass Aktien mit einer hohen Platzierung besser abschneiden als die mit tieferer Punktzahl?

Antwort: Weiter oben auf dieser Webseite erfahren Sie mehrere Performancedaten über das Portfolio der Gewinner-Aktien. 

 

Monatliche Aktualisierung von Gewinner-Aktien

 

Im Mitgliederbereich der Passiver Geldfluss Academy ist eine monatliche Aktualisierung der Gewinner-Aktien enthalten.

Kommentare

Diskussion geschlossen
  • Lars Hattwig (Freitag, 20. Juni 2014 11:40)

    Willkommen auf der Webseite über profitable Unternehmen aus aller Welt. Die Auflistung erhebt nicht den Anspruch vollständig zu sein. Gerne können wir hier über weitere Unternehmen oder gar Konzerne
    sprechen, die für Anleger als langfristiges Investments interessant sind.

  • Dividendenfan (Samstag, 16. August 2014 11:51)

    An welcher Position steht eigentlich die China Construction Bank? Neulich gab es eine üppige Dividendenzahlung von 6,7 Prozent.

  • Lars Hattwig (Samstag, 16. August 2014 15:41)

    Ein Titel, der mir derzeit ebenfalls gefällt. Im Moment hat die China Construction Bank drei Punkte und ist so gerade eben in der obigen Liste nicht dabei. Kapitalrendite und Eigenkapitalquote sind
    wie bei Finanzdienstleistern üblich recht niedrig. Dazu aber seit Jahren ansteigender Umsatz und Dividendenerhöhung mit hoher Eigenkapitalrendite.

  • Klemens (Freitag, 14. November 2014 15:22)

    Gut recherchierter Artikel, sehr übersichtlich dargestellt. Ich denke wenn man in Apple Aktien investiert, kann man nicht viel falsch machen ;)

  • Bruno Ehrlinger (Donnerstag, 04. Dezember 2014 10:24)

    Angesichts der überwiegend US-amerikanischen und sonstigen ausländischen Dividendenzahler wäre meine Frage: Welche Länder sind im Hinblick auf die Auszahlung und Quellenbesteuerung usw.
    problematisch, m. a. W. sollten in Deutschland ansässige Dividendenzahler bevorzugt werden?

    Herzlichen für eine Einschätzung!

  • Quellensteuer Ausland (Sonntag, 07. Dezember 2014 07:25)

    Die Frage ist durchaus berechtigt. Erstaunlicherweise sind oft Aktien aus fernen Ländern wie den USA, Australien oder China steuerlich unproblematisch. Dagegen hat man mit der Besteuerung bei
    französischen, spanischen oder schweizer Aktien einen gewissen Aufwand die zuviel gezahlten Steuern zurückzufordern. Mehr dazu unter:
    http://finanziell-umdenken.blogspot.de/2013/05/bei-auslandischen-quellensteuer.html

  • Willi Oellers (Montag, 20. Juli 2015 15:15)

    Wieist das Zertifikat gesichert wenn die jeweilige bank "pleite2 macht?

  • Lars Hattwig (Montag, 20. Juli 2015 19:31)

    Wenn eine Bank über die das Zertifikat gekauft wurde in die Insolvenz gehen müsste, wäre dies für das Zertifikat unerheblich. Das Emittentenrisiko liegt bei Lang&Schwarz.

    Auf der verlinkten Seite des Wikifolio sind zwei pdf-Dokumente eingebunden, die auch über mögliche Risiken aufklären.

    Da aber auch bei L&S eine Insolvenz natürlich nicht völlig ausgeschlossen ist, ist das Zertifikat als Beimischung eines bereits diversifizierten Depots zu sehen und nicht als hauptsächliches
    Kerninvestment.

  • Luis (Donnerstag, 20. August 2015 17:58)

    Wirklich interessante Website! vielen Dank dafür, Ich habe einiges gelernt dabei!Es gib viele Gerüchte von "Gurus" über einen Chrash bis ende Oktober 2015...und auch den Chart Vergleich mit der
    Vergangenheit sowie die steile Aufwärtsbewegung (z.b. DAX) könnten ein Hinweis sein! was haltest du persönlich davon?

  • Passiver Gelfluss (Donnerstag, 20. August 2015 18:17)

    Von den Höchstkursen hat der DAX ja bereits rund 15% abgegeben. Die derzeitige Gemengelage nutzen Börsenteilnehmer offenbar zu Verkäufen.

    Vor einem Crash wird von "Gurus" bereits seit 6 Jahren gewarnt. Man muss nur lange genug warten, bis das Ereignis mal eintrifft ;-)
    Eine scharfe Korrektur ja, aber einen Crash kann ich mir zur Zeit nicht vorstellen.

    Wie auch immer, aus meiner Sicht alles gute Kaufgelegenheiten.

  • Aktien langfristig (Montag, 22. August 2016 10:49)

    Hallo Lars,
    vielen Dank für den Hinweis auf diese Seite, deine Auswahlkriterien finde ich sehr gut und nachvollziehbar, ein klasse Denkansatz auch für andere Anleger!
    Gruß
    Jonas

  • Willi Oellers (Sonntag, 30. Oktober 2016 08:17)

    Hallo Lars
    Zu Zertifikaten möchte ich was schreiben ,ich persönlich meide Zertifikate der Grund ist wenn die Bank pleite geht ist mein Geld weg.
    M.f.g
    Willi Oellers

  • Moritz (Donnerstag, 22. Dezember 2016 09:22)

    Tolles Profit-Depot Wikifolio-Zertifikat! Teuer kaufen und billig verkaufen... anstatt die günstig gelaufenen Aktien nachzukaufen. Ein guter Investor kümmert sich nicht um fallende Preise. Wie kann man nur Blackstone zum Tiefstkurs verkaufen. Hat sich seit dem Kauf etwa an deren Geschäftsmodel etwas geändert? Am besten noch Gilead, Next, Novo Nordisk und Hugo Boss rausschmeißen. Typisches window dressing eines Geldverwalters, der mit fremdem Geld spielt. Leider setzten sie ihre theoretischen Kenntnisse nicht in Praxis um.
    MfG
    Moritz

  • Lars Hattwig (Donnerstag, 22. Dezember 2016 19:55)

    Vielen Dank für Ihr Feedback. Ein Kauf oder Verkauf findet rein nach dem auf dieser Seite oben beschriebenen Verfahren statt. Ob eine Aktie gerade vom Kurs her gefallen oder gestiegen ist, macht lediglich eine kleine Komponente aus. Um das Beispiel Blackstone aufzugreifen. Nach der Dividendenkürzung war dieses Unternehmen schon seit Monaten am Rande eines Verkaufs. Im Herbst war die Gesamtpunktzahl jedoch negativ und entsprechend musste die Aktie verkauft werden.

    Es gibt in der Tat mehrere Varianten, wie man Aktien kaufen und verkaufen kann. Hier wird jedoch konsequent das objektivierte Regelwerk angewendet.

    MfG
    Lars Hattwig

  • Moritz (Freitag, 06. Januar 2017 10:16)

    Hallo Herr Hattwig,

    warum haben Sie eigentlich ihr Profit-Depot Wikifolio-Zertifikat geschlossen?

    Ich hoffe nicht aus kosmethischen Gründen?

  • Lars Hattwig (Freitag, 06. Januar 2017 16:35)

    Zwischen Weihnachten und Neujahr erreicht mich von Wikifolio die Nachricht, dass eine Steueränderung dazu führen würde, dass in 2017 für unbestimmte Zeit keine Dividenden mehr von US-Aktien berücksichtigt werden können. D.h. über das Jahr betrachtet würde die Performance des gesamten Portfolios
    rund 1,5 bis 2% schlechter ausfallen als bei Vergleichs-Indizes, was die Anlage natürlich unattraktiv macht.

    Aus diesem Grund habe ich beschlossen das Wikifolio zu schließen. Da ich recht schnell alle Anleger erreicht hatte, die investiert waren und sie ihre Anteile verkauft haben, konnte ich den Prozess der Schließung auch recht schnell beenden.

    Eigentlich schade, weil sich das Portfolio in den letzten Monaten auch im Vergleich zu anderen Indizes recht gut entwickelt hatte.

    MfG
    Lars Hattwig